Виды торговых стратегий на Форексе

Статья по теме

Основы рынка Форекс. Что нужно знать в первую очередь?

Даже если рабочая система показала хороший результат за последний год, нет никаких гарантий, что она будет так же работать и дальше: рынкам свойственно изменяться.

Далеко не каждая торговая стратегия подойдет трейдеру: кто-то может уделить для торговли только час в сутки, а кто-то боится большого количества индикаторов, цветных графиков и категорически отвергает применение торговых роботов.

Универсальной торговой системы не существует, поэтому при подборе трейдер должен учитывать свои торговые предпочтения и характеристики самой системы. Торговые стратегии для форекс можно разбить на следующие категории: в зависимости от используемого таймфрейма, стратегии, основанные на техническом анализе, и стратегии, использующие фундаментальный анализ.

Виды стратегий в зависимости от таймфрейма

В зависимости от используемого торговой системой таймфрейма и от продолжительности открытой позиции стратегии на рынке forex бывают долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и скальпинговые.

В долгосрочных торговых стратегиях позиция может быть открытой до нескольких месяцев. Основные используемые таймфреймы - Н4 и D. Сигналы на открытие и закрытие позиции поступают не каждый день. Подобные системы не приносят большой профит, но риск понести убыток минимален.

Среднесрочные системы: основные таймфреймы  - М30, Н1. Позиция может быть открытой до 2 недель. Здесь небольшой уровень рисков, средний уровень профита. Большинство профессиональных трейдеров и управляющих ПАММ-счетов используют среднесрочные торговые стратегии.

В краткосрочных (внутридневных) стратегиях рабочие таймфреймы — М5 и М15, иногда для проверки сигналов используется график М30. Все позиции открываются и закрываются в течение дня. Хорошо сбалансированная внутридневная стратегия может дать серьезный профит, но при этом внутридневная торговля считается довольно рискованной.

Скальпинговые системы используют минутный и тиковый графики. Как правило, для скальпинга используют торговых роботов, так как вручную полностью следовать алгоритму стратегии проблематично. В условиях бокового тренда и при слабой волатильности скальпинг-системы показывают впечатляющие результаты. При сильном тренде торговля со скальпинг-системой может привести к серьезной просадке.

Стратегии, опирающиеся на технический анализ

Теханализ представляет собой набор математических инструментов, применяя которые к графикам цены (в случае котировок валюты) можно сделать прогноз на поведение цены в будущем. На основе прогноза торговая система дает сигнал на открытие или закрытие позиции.

Системы, основанные на теханализе, можно разделить на стратегии, использующие паттерны и индикаторные стратегии. Паттерны (от англ. pattern — шаблон, модель) — устойчивые, периодично появляющиеся на графике котировок фигуры, формирование которых говорит о смене или продолжении тренда. На основе анализа паттернов базируются трендовые и контртрендовые стратегии, прогнозируется возможный пробой канала или отскок. Наиболее распространенные паттерны — голова и плечи, треугольник (восходящий, нисходящий), прямоугольник и вымпел.

Индикаторные стратегии используют следующие инструменты: скользящие средние (график усреднения текущего значения, с учетом определенного количества предыдущих значений), объем торгов, текущую котировку и расчетные линии. Комбинируя эти данные, индикаторная система посылает торговые сигналы. Универсальность индикаторных методов с небольшой корректировкой позволяет их использование практически на любых таймфреймах. Открыв себе демосчет forex practice account, каждый трейдер может испробовать любую стратегию без финансовых потерь.

Фундаментальные стратегии

Торговые стратегии, основанные на фундаментальном анализе, предполагают прогноз изменения котировок при выходе фундаментальных экономических новостей. В большинстве случаев нетрудно предположить, как будет вести себя валюта, так как похожие новости уже были в прошлом. Наиболее сильно влияют на котировки следующие новости: изменение ключевой процентной ставки Центробанками ведущих западных стран, публикация данных о росте или падении производства и выход статистики по безработице.

Даты выхода ключевых новостей не являются секретом, график их выхода публикует практически каждый брокер. Сложнее ситуация обстоит с информацией о содержании будущей новости, она не всегда бывает достоверна.

Случай с прогнозами по Брекситу весьма показателен. Все ведущие западные СМИ утверждали, что на Британских островах проголосуют против выхода королевства из Евросоюза, однако на референдуме победили евроскептики, а фунт в течение нескольких часов упал на 30%. Использование фундаментального анализа в торговле может принести существенный профит.

Отдельно стоит отметить фундаментальную стратегию Carry trade (англ.) Единого перевода стратегии Carry trade на русский язык пока нет. Суть ее - в использовании разницы ключевой валютной ставки Центробанков разных стран. Заняв валюту под низкий процент, трейдер переводит ее в валюту или ценные бумаги другой страны, у которой ключевая валютная ставка существенно выше.

Не стоит строго придерживаться классической классификации торговых стратегий при создании своей собственной. Своя стратегия может носить гибридный характер, в нее могут быть включены элементы теханализа и фундаментального анализа.

*на правах рекламы.